O Fundo contratou um gestor de investimentos e um administrador de fundos de Cingapura, licenciados pela Autoridade Monetária de Cingapura, e possui contas bancárias abertas em uma das principais instituições financeiras de Cingapura.

Existe uma estrutura flexível com a gestora de investimentos de Cingapura que permite que quem está comprando administre cada fundo como quiser, com contas bancárias abertas em regime de assinatura conjunta entre os donos do fundo e a gestora.

O Administrador do Fundo também conta com uma plataforma digital exclusiva de eKYC que permite que o Fundo aceite subscrições em criptomoedas (por exemplo, USDT, Bitcoin etc.), se necessário, além da maioria das moedas fiduciárias. Ao atuar em nome do Fundo, as responsabilidades do Administrador incluem:

• Garantir que o fundo cumpra as regras e regulamentos das Ilhas Cayman relativos à prevenção da lavagem de dinheiro e ao combate ao terrorismo.
• Contabilidade: manter os registros e livros contábeis da empresa.
• Administração: funções gerais, incluindo a comunicação com os acionistas.
• Atividades relacionadas ao Registro de Ações e à Agência de Transferência, incluindo o processamento de subscrições e resgates.
• Cálculo do preço de subscrição e do preço de resgate das ações.
• Organizar a preparação das demonstrações financeiras e do valor patrimonial líquido (NAV) para que sejam auditados por auditores independentes e dar apoio a esse processo.
• Serviços de troca automática de informações (AEOI) para atender aos requisitos da FATCA e do CRS.

O Fundo também conta com os seguintes prestadores de serviços líderes nas Ilhas Cayman para garantir o cumprimento da legislação sobre fundos mútuos das Ilhas Cayman:

• Consultores jurídicos responsáveis pela articulação entre o Fundo e a CIMA, na qualidade de agente designado, e pela elaboração de quaisquer alterações nos documentos de oferta do Fundo, além de garantirem o cumprimento dos requisitos de registro e licenciamento da CIMA.
• Auditor do fundo: é responsável por preparar as demonstrações financeiras do fundo de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS) e cumprir as obrigações de auditoria previstas na Lei de Fundos Mútuos das Ilhas Cayman.
• Responsáveis pelo combate à lavagem de dinheiro: encarregados de prestar serviços de combate à lavagem de dinheiro (AML) como Responsável pela Conformidade em Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLCO), Responsável por Notificações de Lavagem de Dinheiro (MLRO) e Responsável Adjunto por Notificações de Lavagem de Dinheiro (DMLRO) ao Fundo, conforme exigido pela Lei de Fundos Mútuos das Ilhas Cayman.

Essa é uma estrutura de fundo nas Ilhas Cayman pronta para uso e totalmente operacional, com todos os principais prestadores de serviços já contratados e os requisitos regulatórios atendidos. Com relações já estabelecidas nas áreas bancária, administrativa, de conformidade e de gestão de investimentos, o Fundo oferece uma plataforma pronta para lançar estratégias de investimento sem atrasos. O Fundo foi criado para facilitar uma transição tranquila para a nova propriedade, permitindo que o comprador comece a aceitar subscrições de investidores assim que a transação for concluída.

Pontos-chave