O Fundo nomeou um gerente de investimentos e administrador de fundos de Cingapura, licenciado pela Autoridade Monetária de Cingapura e com contas bancárias estabelecidas em uma das principais instituições financeiras de Cingapura.

Existe uma estrutura flexível com o gerente de investimentos de Cingapura que permite que o adquirente gerencie cada Fundo a seu critério, com contas bancárias estabelecidas sob uma estrutura de assinatura conjunta com os proprietários do Fundo e o IM.

O Administrador do Fundo também possui uma plataforma eKYC digital exclusiva para permitir que o Fundo aceite subscrições em criptomoedas (por exemplo, USDT, Bitcoin etc.), se necessário, além da maioria das moedas fiduciárias. Ao agir em nome do Fundo, as responsabilidades do Administrador incluem:

• Assegurar a conformidade do fundo com as regras e regulamentações das Ilhas Cayman, de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo.
• Contabilidade: manutenção dos registros corporativos e dos livros contábeis.
• Administração: funções gerais, incluindo comunicações com acionistas.
• Trabalho de registro de ações e agência de transferência, incluindo o processamento de subscrições e resgates.
• Cálculo do preço de subscrição e do preço de resgate das ações.
• Providenciar a preparação dos demonstrativos financeiros e do NAV a serem auditados por auditores independentes e dar suporte a eles.
• Serviços de troca automática de informações (AEOI) para requisitos FATCA e CRS.

O Fundo também mantém os seguintes prestadores de serviços líderes nas Ilhas Cayman para garantir a conformidade com a legislação de Fundos Mútuos das Ilhas Cayman:

• Assessoria jurídica responsável pela ligação entre o Fundo e a CIMA como seu agente nomeado e pela preparação de quaisquer alterações nos documentos de oferta do Fundo, bem como pela manutenção dos requisitos de registro e licenciamento da CIMA.
• Auditor do Fundo: responsável pela preparação das contas do Fundo de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS) e pelo cumprimento das obrigações de auditoria de acordo com a Lei de Fundos Mútuos de Cayman.
• Diretores de combate à lavagem de dinheiro: responsáveis por fornecer serviços de combate à lavagem de dinheiro do Diretor de Conformidade de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLCO), do Diretor de Relatórios de Lavagem de Dinheiro (MLRO) e do Diretor Adjunto de Relatórios de Lavagem de Dinheiro (DMLRO) ao Fundo, conforme exigido pela Lei de Fundos Mútuos de Cayman.

Trata-se de uma estrutura de fundo pronta para uso e totalmente operacional nas Ilhas Cayman, com todos os principais prestadores de serviços instalados e requisitos regulatórios atendidos. Com relações bancárias, administrativas, de conformidade e de gestão de investimentos já estabelecidas, o Fundo oferece uma plataforma pronta para lançar estratégias de investimento sem atrasos. O Fundo foi projetado para permitir uma transição perfeita para uma nova propriedade, permitindo que um adquirente comece a aceitar subscrições de investidores imediatamente após a conclusão.

Pontos-chave