A empresa apresentada nesta proposta de investimento atua na instalação e manutenção de plantas químicas e químico-farmacêuticas. É uma empresa familiar de responsabilidade limitada (S.r.l.), com dois acionistas iguais, cada um com 50% das ações. Ambos os sócios participam ativamente do Conselho de Administração com responsabilidades delegadas nas áreas administrativa, técnica e comercial.
Com sede na Itália, a empresa foi fundada na década de 1980 e está em operação contínua há 37 anos. A empresa é especializada na instalação e manutenção de instalações de produção químico-farmacêutica, com foco especial na construção e montagem de tubulações de conexão de equipamentos. Além de instalações de plantas de processo e redes de serviços públicos, a empresa oferece serviços de manutenção abrangentes, com grande ênfase em intervenções mecânicas precisas.
A empresa desenvolveu um sistema de gerenciamento de qualidade robusto, com certificação ISO 9001, e está em conformidade com os padrões de soldagem UNI EN 9606-1, garantindo a qualidade e a confiabilidade de seus procedimentos de soldagem.
Os proprietários estão oferecendo uma venda de 100% das ações da empresa, motivados por considerações de transição geracional.
Com uma base sólida de clientes fiéis, uma equipe altamente qualificada e uma forte reputação no setor, a empresa é reconhecida como uma participante confiável e estabelecida em seu mercado. A experiência técnica e o know-how operacional desenvolvidos ao longo de quase quatro décadas são altamente transferíveis, o que torna essa oportunidade de investimento atraente.
Finanças
Valores em EUR/000
| Descrição |
ANO FISCAL DE 2024 |
% |
ANO FISCAL DE 2023 |
% |
ANO FISCAL DE 2022 |
% |
ANO FISCAL DE 2021 |
% |
| Vendas |
4.972 |
100.0% |
4.202 |
100.0% |
3.695 |
100.0% |
3.199 |
100.0% |
| EBITDA |
192 |
3.9% |
193 |
4.6% |
62 |
1.7% |
-30 |
-0.9% |
| Lucro operacional |
164 |
3.3% |
148 |
3.5% |
48 |
1.3% |
-38 |
-1.2% |
| Lucro líquido |
46 |
0.9% |
10 |
0.2% |
9 |
0.2% |
-77 |
-2.4% |
| PFN |
-779 |
|
-464 |
|
-282 |
|
-349 |
|
| Remuneração do Conselho de Administração |
-283 |
-5.7% |
-286 |
-6.8% |
-275 |
-7.4% |
-272 |
-8.5% |
Pontos-chave
- No período de 2021 a 2024, a empresa registrou um crescimento constante no volume de negócios, passando de € 3,2 milhões em 2021 para € 5,0 milhões em 2024, com uma taxa de crescimento cumulativo (CAGR) superior a 15% ao ano.
Essa dinâmica reflete:
– a recuperação da atividade pós-Covid, com um retorno aos níveis pré-pandêmicos já em 2023;
– fortalecer o portfólio de clientes industriais, principalmente no setor químico-farmacêutico;
– a internalização de serviços anteriormente terceirizados, com um aumento na capacidade de produção gerenciada internamente.
O crescimento do faturamento foi acompanhado por uma melhora progressiva do EBITDA, que em 2024 foi de € 192 mil (3,9%)
- A solidez financeira é confirmada por uma posição financeira líquida ativa (caixa) de € 779 mil em 31.12.2024, em constante crescimento nos últimos três anos financeiros.
- O lucro líquido anual para 2024 é fortemente influenciado pela incidência de custos de pessoal, que representam 82,6%, aos quais devem ser adicionados os 5,7% de custo da remuneração dos diretores.
- A empresa não recorre a dívidas bancárias, portanto, a posição financeira líquida (PFN) para o ano de 2024 é representada pela liquidez imediata da conta corrente de €779.000. Durante o ano de 2024, a liquidez aumentou em aproximadamente € 314.000.
