Grupo Diversificado de Construção e Imobiliário

A empresa atua em vários segmentos complementares da cadeia de valor da construção e do setor imobiliário, incluindo serviços de construção, edificações residenciais e comerciais, desenvolvimento imobiliário e fornecimento de materiais de construção. Esse modelo operacional integrado proporciona à empresa múltiplas fontes de receita e permite que ela participe de diferentes etapas do ciclo de vida do desenvolvimento e da construção.

Com um histórico operacional sólido, ativos tangíveis significativos e um estoque considerável, além de um portfólio de terrenos para desenvolvimento, a empresa representa uma plataforma consolidada para um comprador estratégico, um consolidador do setor, um grupo imobiliário ou um investidor financeiro que busque atuar nos setores de construção e imobiliário do Canadá.

No exercício fiscal de 2026, a empresa gerou aproximadamente US$ 79,5 milhões em receita, US$ 16,4 milhões em lucro bruto e US$ 4,7 milhões em lucro operacional. A margem bruta subiu para 20,6%, o nível mais alto alcançado nesse período de cinco anos.

Em 28 de fevereiro de 2026, a empresa tinha aproximadamente US$ 101,3 milhões em ativos totais e US$ 40,8 milhões em patrimônio líquido, incluindo um estoque considerável, terrenos para desenvolvimento, imóveis e equipamentos.

VISÃO GERAL DOS NEGÓCIOS

A empresa atua como uma plataforma multidisciplinar de construção e imóveis, reunindo negócios operacionais e atividades baseadas em ativos sob o mesmo grupo.

Suas atividades abrangem quatro áreas complementares:

A empresa atua em atividades de construção civil em projetos residenciais e comerciais. Sua infraestrutura operacional consolidada e sua experiência no setor servem de base para a gestão de projetos ao longo de todo o ciclo de vida da construção.

A empresa atua no setor de desenvolvimento imobiliário, com um portfólio significativo de terrenos destinados a empreendimentos. Isso proporciona à empresa um fluxo contínuo de oportunidades de desenvolvimento e o potencial de gerar valor adicional por meio de futuras construções e da comercialização dos imóveis.

O envolvimento da empresa no fornecimento de materiais de construção complementa suas operações no setor de construção e proporciona integração vertical na cadeia de valor mais ampla da construção.

A combinação de atividades relacionadas à construção, ao desenvolvimento e aos materiais cria um modelo de negócios diversificado, em vez de depender de uma única fonte de receita.

BALANÇO PATRIMONIAL BASEADO EM ATIVOS

Em 28 de fevereiro de 2026, a empresa registrou aproximadamente US$ 101,3 milhões em ativos totais, o que representa um apoio substancial em termos de ativos subjacentes.

Contexto

• A empresa vem sendo operada e administrada com sucesso ao longo dos anos pelo diretor financeiro e por uma equipe de gestão experiente.
• O atual dono mora nos Estados Unidos e está se preparando para a aposentadoria.
• A próxima geração não está interessada em assumir o negócio, o que abre espaço para uma nova estrutura acionária e uma sucessão de longo prazo.

Capital de giro

O ativo circulante totaliza US$ 76,00 milhões, composto por US$ 7,59 milhões em caixa, US$ 13,29 milhões em contas a receber e US$ 53,70 milhões em estoque.

O volume significativo de estoque proporciona uma base substancial de capital de giro e contribui para a geração contínua de receita em todas as atividades operacionais da empresa.

Imóveis e ativos tangíveis

Imóveis e ativos tangíveis: Apoiados por US$ 20,60 milhões em terrenos para desenvolvimento (um aumento em relação aos US$ 9,75 milhões de 2022) e US$ 23,13 milhões em ativos imobilizados (líquidos de amortização), além de US$ 2,42 milhões em ativos esgotáveis.

Juntos, esses ativos oferecem um apoio significativo à plataforma operacional da empresa.

Outros ativos

Outros ativos: Inclui US$ 16,46 milhões em adiantamentos a partes relacionadas, US$ 2,22 milhões em valor de resgate de seguros de vida e US$ 1,76 milhão em investimentos estratégicos e participação acionária de associados.

Opções de transação:

1. Venda da empresa – Aquisição total ou parcial por um investidor estratégico ou financeiro.
2. Management Buyout (MBO) – Uma transação em que a equipe de gestão atual é quem faz a aquisição.