Empresa de gestão de fundos estabelecida e licenciada

O Fundo contratou um gestor de investimentos e um administrador de fundos de Cingapura, licenciados pela Autoridade Monetária de Cingapura, e possui contas bancárias abertas em uma das principais instituições financeiras de Cingapura.

Existe uma estrutura flexível com a gestora de investimentos de Cingapura que permite que quem está comprando administre cada fundo como quiser, com contas bancárias abertas em regime de assinatura conjunta entre os donos do fundo e a gestora.

O Administrador do Fundo também conta com uma plataforma digital exclusiva de eKYC que permite que o Fundo aceite subscrições em criptomoedas (por exemplo, USDT, Bitcoin etc.), se necessário, além da maioria das moedas fiduciárias. Ao atuar em nome do Fundo, as responsabilidades do Administrador incluem:

• Garantir que o fundo cumpra as regras e regulamentos das Ilhas Cayman relativos à prevenção da lavagem de dinheiro e ao combate ao terrorismo.
• Contabilidade: manter os registros e livros contábeis da empresa.
• Administração: funções gerais, incluindo a comunicação com os acionistas.
• Atividades relacionadas ao Registro de Ações e à Agência de Transferência, incluindo o processamento de subscrições e resgates.
• Cálculo do preço de subscrição e do preço de resgate das ações.
• Organizar a preparação das demonstrações financeiras e do valor patrimonial líquido (NAV) para que sejam auditados por auditores independentes e dar apoio a esse processo.
• Serviços de troca automática de informações (AEOI) para atender aos requisitos da FATCA e do CRS.

O Fundo também conta com os seguintes prestadores de serviços líderes nas Ilhas Cayman para garantir o cumprimento da legislação sobre fundos mútuos das Ilhas Cayman:

• Consultores jurídicos responsáveis pela articulação entre o Fundo e a CIMA, na qualidade de agente designado, e pela elaboração de quaisquer alterações nos documentos de oferta do Fundo, além de garantirem o cumprimento dos requisitos de registro e licenciamento da CIMA.
• Auditor do fundo: é responsável por preparar as demonstrações financeiras do fundo de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS) e cumprir as obrigações de auditoria previstas na Lei de Fundos Mútuos das Ilhas Cayman.
• Responsáveis pelo combate à lavagem de dinheiro: encarregados de prestar serviços de combate à lavagem de dinheiro (AML) como Responsável pela Conformidade em Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLCO), Responsável por Notificações de Lavagem de Dinheiro (MLRO) e Responsável Adjunto por Notificações de Lavagem de Dinheiro (DMLRO) ao Fundo, conforme exigido pela Lei de Fundos Mútuos das Ilhas Cayman.

Essa é uma estrutura de fundo nas Ilhas Cayman pronta para uso e totalmente operacional, com todos os principais prestadores de serviços já contratados e os requisitos regulatórios atendidos. Com relações já estabelecidas nas áreas bancária, administrativa, de conformidade e de gestão de investimentos, o Fundo oferece uma plataforma pronta para lançar estratégias de investimento sem atrasos. O Fundo foi criado para facilitar uma transição tranquila para a nova propriedade, permitindo que o comprador comece a aceitar subscrições de investidores assim que a transação for concluída.

Empresa Diretório
Empresa Nome	XXXXXXXXXXXXX SPC
Registrado Endereço	XXXXXXXXXX, Grand Cayman, KY1-9010, Ilhas Cayman
Jurisdição da constituição	Ilhas Cayman
Empresa Registro Número	XXXXXXXXXX
Informações legais Identificador de Entidade Jurídica (LEI)	XXXXXXXXXX
Fundo Tipo de	Fundo mútuo (regulamentado)
Regulador	Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA)
Licença Número	XXXXXXXXXX
Investimento Gestor de Investimentos (GI)	XXXXXXXXXX
Regulador de mensagens instantâneas	Autoridade Monetária de Cingapura (MAS)
Fundo Administrador	XXXXXXXXXX
Fundo Auditor	XXXXXXXXXX
AML	XXXXXXXXXX

Informações legais Assessoria jurídica
Diretores da da Fundo	XXXXXXXXXX
Banco Nome	XXXXXXXXXX
Banco Endereço	XXXXXXXXXX Cingapura