Sistema de armazenamento de energia em bateria de 200 MW / 800 MWh RTB

Um Sistema Autônomo de Armazenamento de Energia em Bateria (BESS) de 200 MW / 800 MWh na Apúlia, no sul da Itália. O projeto fica no município de Torremaggiore, na província de Foggia, numa área estratégica para infraestrutura energética em grande escala. O projeto conta com uma solução confirmada de conexão à rede da STMG e requer cerca de 13 hectares de terreno.

A oportunidade está disponível para aquisição definitiva com a STMG ou por meio de uma estrutura de codesenvolvimento.

PRINCIPAIS DESTAQUES DO INVESTIMENTO

Tipo de projeto	Sistema BESS autônomo
Capacidade de potência	200 MW
Capacidade de armazenamento	800 MWh
Duração	4 horas
Tecnologia de baterias	Íon-lítio
Requisitos de terreno	~13 hectares
Localização	Torremaggiore, Foggia, Apúlia, Itália
Status da rede	STMG confirmado
Estágio do projeto	Desenvolvimento / Iteração da grade
Status do terreno	Aquisição
Transação	Aquisição ou desenvolvimento conjunto

VISÃO GERAL DO PROJETO

O projeto inclui um sistema de armazenamento de energia por bateria (BESS) de íons de lítio de 200 MW / 800 MWh, projetado para armazenamento de energia com duração de quatro horas. Com uma área necessária relativamente compacta de aproximadamente 13 hectares, o projeto oferece uma pegada eficiente para uma instalação de armazenamento em escala comercial. O projeto está atualmente em fase de desenvolvimento, com a solução de conexão à rede da STMG já confirmada. A infraestrutura de conexão proposta abre um caminho claro para a integração à rede. O projeto está sendo oferecido tanto com a STMG já confirmada para aquisição quanto por meio de uma estrutura de parceria de codesenvolvimento, oferecendo flexibilidade para investidores estratégicos, fundos de infraestrutura, IPPs e desenvolvedores de BESS.

CONEXÃO À REDE
Status do STMG: Confirmado

O cronograma de conexão proposto inclui:

• Cerca de 20 meses para a futura subestação RTN de 380/150 kV
• Cerca de 8 meses para as obras de conexão necessárias
• Tempo adicional de aproximadamente 1 mês por quilômetro para as respectivas rotas de conexão

A aprovação do STMG representa um marco importante no desenvolvimento do projeto e reduz a incerteza inicial em relação à rede para um possível investidor.

TERRENO E LOCAL

1. 01
   Área total do terreno~13 hectares
2. 02
   Classificação do terrenoAgrícola
3. 03
   Estratégia imobiliáriaAquisição
4. 04
   LocalizaçãoTorremaggiore, província de Foggia, Apúlia
5. 05
   Custo estimativo da aquisição do terrenoaproximadamente €115.000 / US$134.000

A necessidade de um terreno compacto, considerando a capacidade de 200 MW, contribui para uma área de ocupação eficiente do projeto.

CUSTOS INDICATIVOS DE DESENVOLVIMENTO

Com base nas informações disponíveis no momento:

Item	EUR	Aprox. USD*
Custo do STMG	€110.250	~US$ 128.000
Aquisição de terrenos	115.000 €	~US$ 134.000
Total de custos iniciais identificados	225.250 euros	~US$ 262.000

JUSTIFICATIVA DO INVESTIMENTO
Capacidade em escala comercial de 200 MW

Um projeto de armazenamento autônomo de grande porte, capaz de contribuir para a flexibilidade da rede elétrica e a otimização do mercado de energia.

800 MWh de armazenamento

A configuração de quatro horas oferece um tempo de descarregamento significativo em comparação com projetos de BESS de menor duração.

Solução de grade confirmada

O projeto já passou da fase inicial de avaliação da rede, e o STMG foi confirmado.

Mercado italiano estratégico

Localizada na Apúlia, uma das principais regiões da Itália em termos de implantação de energia renovável e infraestrutura elétrica.

Necessidade limitada de terreno

São necessários aproximadamente 13 hectares para uma instalação de 200 MW / 800 MWh.

Estrutura de entrada flexível

O projeto está disponível tanto para aquisição direta quanto para co-desenvolvimento, permitindo que os investidores escolham a estrutura que melhor se alinhe à sua estratégia

Métrica / Suposição	Conservador	Moderado (Básico)	Agressivo
Custo total do EPC e BoS / MWh	210.000 €	185.000 €	165.000 €
Obras na rede elétrica e em subestações (RTN + Linha)	38.000.000 de euros	32.000.000 de euros	28.000.000 de euros
Desenvolvimento e aquisição de terrenos	3.000.000 de euros	2.500.000 €	2.000.000 de euros
CAPEX total (€M)	209,0 milhões de euros	182,5 milhões de euros	162,0 milhões de euros
Participação no capital (30%)	62,7 milhões de euros	54,75 milhões de euros	48,6 milhões de euros
Linha de crédito sênior (70%)	146,3 milhões de euros	127,75 milhões de euros	113,4 milhões de euros
Receita contratada (MACSE / CM)	€28.000 / MWh-ano	€33.000 / MWh-ano	€37.000 / MWh-ano
Arbitragem de corretagem e spread MSD	35.000 € / MW-ano	55.000 € / MW-ano	75.000 € / MW-ano
OPEX (Operações e Manutenção, Canal de Distribuição, Seguros)	€18.000 / MW-ano	15.000 € / MW-ano	€12.500 / MW-ano
Degradação anual / Perda de eficiência	1,8% / ano	1,5% ao ano	1,2% / ano

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LINE ITEM (EUR Millions) CONSERVATIVE MODERATE (BASE) AGGRESSIVE
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Gross Contracted Revenue (MACSE/CM) €22.40M €26.40M €29.60M
Merchant Net Spread & MSD €7.00M €11.00M €15.00M
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TOTAL GROSS REVENUE €29.40M €37.40M €44.60M
OPEX & Ongoing Asset Management (€3.60M) (€3.00M) (€2.50M)
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EBITDA €25.80M €34.40M €42.10M
EBITDA Margin 87.8% 92.0% 94.4%
Depreciation (Linear, 15 Years) (€13.93M) (€12.17M) (€10.80M)
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EBIT €11.87M €22.23M €31.30M
Senior Interest (Year 1 @ 4.5%) (€6.58M) (€5.75M) (€5.10M)
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EBT (Earnings Before Tax) €5.29M €16.48M €26.20M
Italian Corporate Tax (27.9%) (€1.48M) (€4.60M) (€7.31M)
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NET INCOME €3.81M €11.88M €18.89M
+ Non-Cash Depreciation €13.93M €12.17M €10.80M
- Debt Principal Repayment (Yr 1) (€7.14M) (€6.24M) (€5.54M)
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FREE CASH FLOW TO EQUITY (FCFE, Yr 1) €10.60M €17.81M €24.15M
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Apenas para fins informativos e de avaliação preliminar. Este resumo é fornecido apenas para fins informativos e de avaliação preliminar e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de oferta de compra ou uma recomendação para realizar qualquer transação ou adquirir quaisquer títulos, imóveis ou ativos. Qualquer transação estará sujeita à negociação e à assinatura de documentação definitiva e juridicamente vinculativa.

Declarações e projeções prospectivas

Quaisquer projeções financeiras, estimativas, referências, faixas de receita ou previsões de EBITDA aqui contidas são declarações prospectivas baseadas em premissas atuais do setor, condições de mercado e modelos operacionais hipotéticos. Essas declarações envolvem riscos, incertezas e premissas substanciais, incluindo, entre outros:

• Flutuações nos mercados de energia locais e nacionais, tarifas regulatórias e regras de interconexão das concessionárias.

• Variações nos prazos de construção, na disponibilidade da cadeia de suprimentos e nos custos de investimento para construções modulares, com estrutura pré-montada ou prontas para uso.

• Mudanças na demanda, dinâmica de preços e taxas de vacância nos setores de data centers, IA/HPC e infraestrutura em nuvem. text Mudanças na demanda, dinâmica de preços e taxas de vacância nos setores de data centers, IA/HPC e infraestrutura em nuvem.

• Fatores macroeconômicos, incluindo taxas de juros, legislação tributária e condições gerais do mercado financeiro.

Os resultados operacionais e financeiros reais podem diferir significativamente daqueles expressos ou sugeridos nessas projeções. O desempenho passado e os cenários ilustrativos não são garantias de desempenho futuro.

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